上海市嘉定区财政局

第一部分    上海市嘉定区财政局概况

一、主要职责

上海市嘉定区财政局的主要职能是：

（一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）在资源配置、收入分配、社会稳定、经济发展上履行公共财政收支职能。

（三）负责编制财政年度预算和做好年度决算。

（四）积极组织财政收入

（五）严格控制财政支出，合理分配财力，正确使用财政资金，加强对财政各项支出的管理和监督，提高资金使用效益。

（六）政府采购监督管理和专控商品审批

（七）监督管理全区各单位的财务活动

（八）负责对国有资产经营预算编制进行执行和监督

（九）拟定政府投融资计划、政府信用贷款项目及额度和年度偿债方案，负责投融资项目资金的监管，负责协调政府与各投融资主体之间，与各金融机构之间的合作关系。

（十）管理和指导全区会计工作

（十一）承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区财政局部门决算包括：上海市嘉定区财政局部门本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区财政局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市嘉定区财政局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区财政局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区财政局2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区财政局2015年度部门决算收入总计3,806.40万元，其中：财政拨款收入3,749万元，占98.49%；其他收入57.40万元，占1.51%。

二、关于上海市嘉定区财政局2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区财政局2015年度部门决算支出总计3,804.50万元，其中：基本支出2,528.10万元，占66.45%；项目支出1,276.40万元，占33.55%。

三、关于上海市嘉定区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,747万元，具体情况如下：

1、“财政事务支出”3,410万元，其中：

“行政运行”2,137.90万元，

“一般行政事务管理”617.70万元

“信息化建设”602.10万元

“其他财政事务支出”52.40万元

2、“行政事业单位离退休”215.40万元，其中：

 “归口管理的行政单位离退休”215.40万元

3、“医疗保障”88.60万元，其中：

   “行政单位医疗”88.60万元

4、“住房改革支出”33.10万元，其中：

   “住房公积金”33.10万元

四、关于上海市嘉定区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区财政局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,474.90万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,850.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 292万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”330.20万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、独生子女奖励费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”2.60万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市嘉定区财政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区财政局2015年度“三公”经费决算数0.1万元，比预算节约4.90万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：

无因公出国（境）费。

无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费决算0.1万元，比预算节约4.90万元，主要用于公务接待2批次、13人次。

六、关于上海市嘉定区财政局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区财政局2015年度机关运行经费决算数294.60万元。

七、关于上海市嘉定区财政局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区财政局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区财政局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额827.60万元，其中：政府采购货物预算执行48.68万元、政府采购服务预算执行778.92万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额743.49万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额446.09万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行662.08万元。

九、关于上海市嘉定区财政局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1,681.67万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额510.15万元。2015年度本部门无后评价。

十、关于上海市嘉定区财政局2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区财政局2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。        

                               上海市嘉定区财政局

                                 2016年8月12日