上海市嘉定区财政局

上海市嘉定区财政局2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区财政局概况

一、主要职能

上海市嘉定区财政局的主要职能是：

（一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）在资源配置、收入分配、社会稳定、经济发展上履行公共财政收支职能。

（三）负责编制财政年度预算和做好年度决算。

（四）积极组织财政收入

（五）严格控制财政支出，合理分配财力，正确使用财政资金，加强对财政各项支出的管理和监督，提高资金使用效益。

（六）政府采购监督管理和专控商品审批

（七）监督管理全区各单位的财务活动

（八）负责对国有资产经营预算编制进行执行和监督

（九）拟定政府投融资计划、政府信用贷款项目及额度和年度偿债方案，负责投融资项目资金的监管，负责协调政府与各投融资主体之间，与各金融机构之间的合作关系。

（十）管理和指导全区会计工作

（十一）承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市嘉定区财政局设17个内设机构，包括：国库收付中心、财务会计管理中心、财政局财政所、人事科、办公室、预算科、社保科、企会科、信息科、国库科、采购管理科、行政事业科、财政监督科、资产管理科、经济建设科、教科文科、绩效评价科。

第二部分    上海市嘉定区财政局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区财政局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区财政局2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区财政局2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区财政局2016年度收入总计为4016.98万元、支出总计为4016.98万元。与2015年度相比，收入增加210.58万元、支出增加212.48万元。主要原因：工资、社会保障费、相关住房改革支出增加，物价上涨导致公用经费增长。

二、关于上海市嘉定区财政局2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区财政局2016年度收入合计4016.98万元，其中：财政拨款收入4015.39万元，占99.96%；其他收入1.59万元，占0.04%。

三、关于上海市嘉定区财政局2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区财政局2016年度支出合计4016.98万元，其中：基本支出2792.09万元，占69.51%；项目支出1224.89万元，占30.49%。

四、关于上海市嘉定区财政局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区财政局2016年度财政拨款收支总决算4015.39万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加266.43万元,增长6.64%、支出增加268.35万元，增长6.68%。主要原因：工资、社会保障费、相关住房改革支出增加，物价上涨导致公用经费增长。

五、关于上海市嘉定区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4015.39万元，占本年支出合计的99.96%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.35万元，增长6.68%。主要原因：工资、社会保障费、相关住房改革支出增加，物价上涨导致公用经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4015.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3488.81万元，占86.89%；社会保障和就业支出（类）30.98万元，占0.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）93.09万元，占2.32%；住房保障支出（类）402.51万元，占10.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4430.9万元，支出决算为4015.39万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。其中:

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2265.51万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算2462.6万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央厉行节约精神，差旅费、培训费、会议费、招待费、福利费等相关费用减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政事务管理（项）507.05万元,主要用于：项目绩效评价、企财培训等项目支出。年初预算780.8万元,完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）644.35万元,主要用于：财政信息系统建设、维护等项目支出。年初预算847.12万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）71.9万元,主要用于：政府采购广告宣传费等项目支出。年初预算72万元,完成年初预算的100%。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）30.98万元，主要用于：支付离退休人员补贴、福利费、活动费等。年初预算40.89万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央厉行节约精神，福利费、活动费等减少

    3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)93.09万元，主要用于：缴纳在职职工的医疗保险费和补充医疗保险费。年初预算136.37万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动减少

4、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金(项)145.27元，主要用于：缴纳职工的住房公积金。年初预算91.12万元,完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因：新增加了补充公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出(款）购房补贴(项)257.24万元，主要用于：职工住房改革支出。年初预算0万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增加了职工住房改革支出。

六、关于上海市嘉定区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2792.09万元，包括人员经费2401.52万元，公用经费390.57万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”1986.76元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 376.64万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”414.76万元，主要用于：离休费、独生子女奖励费、住房公积金、购房补贴。

4、“其他资本性支出”13.93万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0.33万元，完成预算的6.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的6.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，规范公务接待活动，做到不超支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.18万元，增长54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,与上年持平；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长54%。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.33万元，占6.6%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次,无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。无公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区财政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.33万元。其中：

国内公务接待支出0.33万元。主要用于外省市、兄弟区县代表团及市局条线开展业务交流等活动的接待,2016年上海市嘉定区财政局接待人数1批次20人。

八、关于上海市嘉定区财政局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区财政局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区财政局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市嘉定区财政局机关运行经费支出390.56万元，比2015年度增加95.96万元，增长24.57%。主要原因是物价上涨,导致各项支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）699.84万元，其中：货物采购金额106.96万元、服务采购金额592.88万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额574.56万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额412.91万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额583.24万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区财政局无车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区财政局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况: 本部门加强绩效管理与预算管理的进一步融合，提升预算绩效管理质量, 着力促进财政资金使用绩效。各项目配合提供相应项目的评价依据和相关资料，对提供的数据和资料的真实性、合法性承担责任，不得对评价结果施加倾向性影响。

工作机制建设情况: 在编制预算时，对所有申报项目编制项目绩效目标（100%全覆盖），重视和发挥绩效目标的源头和基础作用。 根据项目的特点和实际情况，确定计划开展的绩效跟踪,开展绩效跟踪的资金总量占本部门当年专项支出的比例不低于50%。

上海市嘉定区财政局2016年度实行绩效目标管理的项目4个。2016年度开展的绩效跟踪项目2个，涉及预算金额1797.5万元。2016年度未开展绩效后评价。

第四部分    名词解释

一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。                       

 二、财政性资金：指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

三、其他收入：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。