上海市嘉定区财政局

一、2016年年初预算情况

(一)一般公共预算                                    

2016年，全区一般公共预算收入2066600万元，比上年增长8.0%，加上市财政与本区的结算收入432351万元，动用预算稳定调节基金50200万元，合计收入2549151万元。全区一般公共预算支出2549151万元，比上年下降14.2%。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入734500万元，比上年增长1.0%，加上市财政与本区的结算收入432351万元、区财政与镇财政的结算收入64368万元，动用预算稳定调节基金44200万元，合计收入1275419万元。区本级一般公共预算支出1275419万元，比上年下降28.0%（剔除上年盘活存量资金及新增债务支出因素，同口径增长19.5%）。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入332784万元，比上年增长9.8%，加上与区财政的结算收入32675万元，动用预算稳定调节基金6000万元，合计收入371459万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出371459万元，比上年增长10.9%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

镇级一般公共预算收入999316万元，比上年增长13.1%，减去镇级财政与区财政的结算支出97043万元，合计收入902273万元。镇级一般公共预算支出902273万元，比上年增长4.3%。镇级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

2016年，政府性基金收入856730万元，比上年增长30.1%，加上市财政与本区的结算收入5800万元，动用历年结余44345万元，合计收入906875万元。政府性基金支出906875万元，比上年下降13.1%。政府性基金预算收支平衡。

 (三) 国有资本经营预算

    2016年，国有资本经营收入9200万元，动用历年结余8902万元，合计收入18102万元。国有资本经营支出18102万元，国有资本经营预算收支平衡。

二、2016年预算调整情况

今年以来，我区认真贯彻全国和本市财税工作会议精神，坚持以提升经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行带来的不利因素，财税部门加强收入征管，全面推进“营改增”改革，财政收入增长好于预期，一般公共预算收入增幅预计比年初目标增加6.8个百分点。同时，积极贯彻落实各项财政保障政策，进一步优化财政支出结构，合理安排超收财力，加大民生领域投入，继续盘活财政存量，合理使用政府债券收入，积极化解政府债务，提高财政资金使用效率。根据2016年财政收支执行情况，年度财政收支预算需作相应的调整。

（一）一般公共预算调整

2016年，全区一般公共预算收入调整为2196200万元，比年初预算调增129600万元，比上年增长14.8%；市财政与本区的结算收入463544万元，比年初预算增加31193万元；调入资金68030万元，政府债券转贷收入530000万元，全部为本次调增；动用预算稳定调节基金190224万元，比年初预算增加140024万元。合计收入3447998万元。全区一般公共预算支出调整为3207998万元，比年初预算增加658847万元，比上年增长7.9%；债务还本支出240000万元，为本次调增。合计支出3447998万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入调整为900000万元(含街道预算数，下同)，比年初预算调增165500万元，比上年增长23.8%；市财政与本区的结算收入463544万元，比年初预算增加31193万元；区财政与镇财政的结算收入100166万元，比年初预算增加35798万元；调入资金68030万元，政府债券转贷收入530000万元，全部为本次调增；动用预算稳定调节基金126145万元，比年初预算增加81945万元。合计收入2187885万元。区本级一般公共预算支出调整为1947885万元，比年初预算调增672466万元，比上年增长9.9%；债务还本支出240000万元，为本次调增。合计支出2187885万元。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入调整为360933万元，比年初预算调增28149万元，比上年增长19.0%，加上与区财政的结算收入29256万元，动用预算稳定调节基金17000万元，合计收入407189万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调整为407189万元，比年初预算调增35730万元，比上年增长21.6%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

镇级一般公共预算收入调整为935267万元，比年初预算调减64049万元，比上年增长5.9%，减去镇财政与区财政的结算支出129422万元，动用预算稳定调节基金47079万元，合计收入852924万元。镇级一般公共预算支出调整为852924万元，比年初预算调减49349万元，比上年下降1.4%。镇级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

2016年，政府性基金收入调整为1290028万元，比年初预算调增433298万元，比上年增长95.9%；市财政与本区的结算收入4994万元，比年初预算减少806万元；加上政府债券转贷收入308000万元，调出资金68030万元。合计收入1534992万元。政府性基金支出调整为1163377万元，比年初预算调增256502万元, 比上年增长11.5%；债务还本支出258000万元，为本次调增。合计支出1421377万元。政府性基金预算收支结余113615万元。

（三）国有资本经营预算调整

2016年，国有资本经营收入调整为14433万元，比年初预算调增5233万元，比上年减少30.2%，动用历年结余15769万元，合计收入30202万元。国有资本经营支出调整为30202万元，比年初预算调增12100万元。国有资本经营预算收支平衡。

三、全面完成2016年预算调整任务

根据2016年宏观经济形势以及财政收支执行情况，要完成2016年全年收支预算调整目标，仍存在一些不确定因素。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，进一步加强收入征管，强化财政支出管理，确保今年预算调整任务的全面完成。

（一）依法加强收入征管。围绕全年收入预算目标，加强收入征管，跟踪分析财政收入进度，把握财政收入动态，强化组织收入科学性和主动性。加大收入监缴稽查力度，确保各项收入及时、足额、均衡入库，确保全年财政收入目标的圆满完成。

（二）强化支出执行管理。重点关注重大支出项目的跟踪管理，督促预算单位加快项目实施进度，切实提高预算执行效率。加强预算单位支出进度的通报和考核，增强预算执行的严肃性。严格控制部门结余结转资金，提高财政资金的使用效率。

（三）严格财政资金监管。加大财政检查执法力度，加强预算执行情况和财政资金使用的监督检查，进一步强化政府重大投资项目绩效管理，提高财政资金使用效益。加强对政府采购工作的监督管理，进一步规范政府采购行为。加强政府性债务管理，有效控制政府负债规模，防范和化解财政风险。