上海市嘉定区财政局

嘉定区人大常委会：

受区人民政府的委托，就本区2017年上半年预算执行情况，向区人大常委会作如下报告，请予审议。

2017年是实施“十三五”规划的重要之年，也是嘉定持续推进供给侧结构性改革的深化之年。在中共嘉定区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政部门围绕全区中心工作，积极拓展和发挥财政在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的职能作用，上半年财政收支运行情况良好，为全区经济和社会各项事业保持平稳发展提供了有力保障。

一、上半年一般公共预算收支执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况及特点

上半年，全区一般公共预算收入1649239万元，同比增收154358万元，增长10.3%，完成年初预算的66.72%，实现了“时间过半、任务过半”的工作目标。其中：区本级收入642453万元，同比增长7.8%；菊园新区、嘉定工业区收入249706万元，同比增长15.7%；镇级收入757080万元，同比增长10.8%。

今年以来，区域经济增速平稳，为财政收入的持续稳定增长奠定了坚实的基础。上半年全区增加值可比增长8.4%，规模以上工业产值和商品销售总额分别同比增长11.4%和14.0％，各项经济发展指标保持了稳定的增长态势，为本区一般公共预算收入实现10.3%的同比增长，总量、增速分列全市各区的第三位及第六位提供了有力支撑。主要呈现以下特点：

一是主体税种增收有持。上半年五大主体税种实现全面增长，同比增长15.0%，拉动一般公共预算收入增长10.8个百分点，其中增值税（含营业税）同比增长18.4%，贡献了全区增量的79.5%。二是产业结构进一步优化，二产带动财政收入增长作用明显。我区来自第二、三产业的一般公共预算收入分别增长23.1 %、13.0%，比重分别为34.3%、61.7%，其中第二产业贡献突出，贡献了逾七成的增量收入。三是汽车业 “一业特强”作用凸显。上半年汽车制造业、汽车销售业区级收入分别同比增长29.3％和16.7%，合计贡献区级财政收入46.8%的增量，带动一般公共预算收入增长4.9个百分点。四是房地产业收入受政策和市场影响，增幅逐步趋缓。来自房地产业的区级收入，同比增幅从一季度的14.6%逐步缩减至7.6%，契税收入同比下降明显。五是非税收入受上年同期高基数影响，减收明显。一般公共预算收入中的非税收入受去年非税清理集中入库的一次性因素影响，比上年同期下降38.0％。

（二）一般公共预算支出执行情况及特点

上半年，全区一般公共预算支出1599250万元，同比增长17.3%，完成年初预算的50.1%，达到了市政府的考核要求。其中：区本级支出865819万元，同比增长23.8%，完成年初预算的47.2%；菊园新区、嘉定工业区支出220898万元，同比下降0.8%，完成年初预算的51.2%；镇级支出512533万元，同比增长16.1%，完成年初预算的55.5%。

今年以来，财政部门继续贯彻落实积极的财政政策，围绕保障全区中心工作目标任务，区本级财力在保障民生支出的同时，继续加大对科创中心承载区和现代化新型城市建设，加大社会管理和生态环境等重要领域的财政投入力度，强化预算执行管理，提高资金使用效率。主要呈现以下特点：

1、基本公共服务均等化保障水平进一步提高。

区本级教育支出116242万元，完成年初预算的31.1%。主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，提高生均经费定额标准（小学、初中和高中均比上年提高200元/生/年）；提升教育内涵品质，支持科技、体育、艺术等特色教育发展；继续扶持民办教育，设立民办教育扶持资金和帮困助学，落实农民工生均补贴；支持高素质教师队伍建设，进一步推进优秀教育人才的柔性流动，实现优质教育资源共享。上半年，教育预算支出执行进度较慢的主要原因是学校房修类项目一般集中在暑期施工，设备购置类项目大部分仍属采购招标阶段，相应的预算项目支出暂未支付。

区本级医疗卫生与计划生育支出50013万元，完成年初预算的34.5%。主要用于进一步深化医药卫生体制改革, 落实社区诊查费减免和基本药品零差率政策；深化推进社区卫生综合改革工作，建设“一个中心，二个平台”,包括一个社区数据中心，家庭医生业务平台和社区综合管理平台，构建“1+1+1”分级诊疗服务体系，重塑以家庭医生为核心、健康服务为手段的社区新型服务模式，提升居民的健康水平和就医感受；完善社会医疗救助政策体系建设，落实市民医疗帮困和医疗救助；完善人才引进与培养机制，努力打造一支优秀的医师队伍。上半年，医疗卫生与计划生育预算支出执行进度较慢的主要原因是年初预算中安排的部分公共卫生单位设备设施、公立医院大型设备、信息中心及信息化等政府采购项目采购进程较慢，上半年预算支出尚未达到序时进度。

区本级社会保障和就业支出192294万元，完成年初预算的70.0%。主要用于各类民生保障政策的落实，为城乡居民提供最低生活保障，为退伍大学生、退役军人实施退役安置补助，对支援外地建设退休回沪定居人员提供帮困补助；发展社会化养老服务，保障养老机构的设施改造和运营，落实第一福利院建设项目；完善被征地人员养老补贴制度的实施，落实被征地人员养老补贴资金；提升老年群体的获得感,落实老年综合津贴发放工作,使老年人共享我区经济发展成果;完善社会救助政策体系，帮助残疾人就业和康复，补贴生活困难的重残无业人员，保障困难群体的基本生活；落实阳光居家养护等公益性服务项目，提高残疾人日常生活质量，减轻残疾人家庭的负担；支持创业带动就业，对万人就业等社会公益性岗位实行就业补助。

区本级文化体育与传媒支出14973万元，完成年初预算的41.4%。主要用于增强公共文化服务保障能力，保障汽车博物馆的运行、体育馆的二次装修等；支持文化软实力建设，保障健身步道等群众体育、百姓系列活动等群众文化的推广和图书的购置；深入推进“文教结合”工作，保障学生文化艺术教育实践活动顺利开展。上半年，文化体育与传媒预算支出执行进度较慢的主要原因是文体活动类项目按年度计划开展，部分项目在下半年实施，网球中心建设及体育场改建项目仍处在竣工审计进程中，上半年尚未落实支出。

2、促进城乡协调发展的保障能力进一步提升。

区本级城乡社区支出87043万元，完成年初预算的54.1%。主要用于推进实施垃圾减量化、资源化工作，补贴居住区垃圾分类设施、居住区湿垃圾分拣、湿垃圾资源化处置、居住区“绿色账户”正向激励机制建设；落实垃圾处置费，用于安亭垃圾厂、盐铁塘垃圾码头、江桥焚烧厂和再生能源利用中心等的日常垃圾处置；安排公共道路、绿化的日常养护和违章拆除经费；完善公共交通新能源车运营补贴机制，落实新能源公交车运行补贴；补贴市政公建配套设施及运营维护；推进国际赛车场整体建设和赛事安排，对赛车场及所属公司进行扶持，积极培育体育文化产业，带动现代服务业发展。

区本级农林水支出71650万元，完成年初预算的43.5%。主要用于推进经济果林“双增双减”工作，安排生态补偿转移支付；支持水利工程建设，落实河道综合整治和配套工程、圩区除涝工程，保障雨污水泵站运行养护，推进高水平粮田和小型农田水利工程建设；支持村居社会管理，落实以奖代补专项资金，不断完善农村社会服务。上半年，农林水预算支出执行进度较慢的主要原因是部分项目受种植季节性因素影响，一般从三季度开始启动执行。

区本级节能环保支出33813万元，完成年初预算的40.5%。主要用于落实重污染、黑臭河道整治工程，发挥防汛、除涝、环保等综合效益，改善生态环境；落实支持推广新一轮新能源汽车专项资金扶持政策，对公共服务、分时租赁、私人私企领域等行业购买新能源汽车分别给予1.5万元至4万元的专项补贴；支持加快淘汰落后、过剩产能，落实锅炉（窑炉）清洁能源替代扶持资金。上半年，节能环保预算支出执行进度较慢的主要原因是农村生活污水处理工程项目启动较慢，上半年尚未落实支出。

区本级交通运输支出25258万元，完成年初预算的37.7%。主要用于推进实施公交优先战略，保障公交营运。上半年，交通运输预算支出执行进度较慢的主要原因是航务类系统升级、航道码头维修、公路养护维修等建设项目受施工进度影响，上半年支出尚未达到序时进度。

3、科技创新支持力度进一步加大。

区本级科学技术支出86789万元，完成年初预算的79.5%。主要用于扶持上海微技术工业研究院8寸研发线的建设；扶持企业上市挂牌，支持科技型企业进入资本市场；扶持新能源汽车推广，推动绿色低碳循环发展新方式；补贴高精尖企业，推进联影医疗的高端医疗影像设备生产及示范基地建设；推动科技型中小企业发展，落实科技型中小企业技术创新扶持资金；推进“小巨人计划”实施；紧密结合张江国家自主创新示范区发展规划，落实张江国家自主创新示范区（嘉定园）重点项目专项发展资金。

二、政府性基金预算收支执行情况

上半年，政府性基金预算收入76090万元，同比下降90.1%，完成年初预算的9.8%，政府性基金预算收入下降的主要原因是上半年因政策变化土地出让进度缓慢。

其中：国有土地使用权出让收入20232万元，同比下降96.4%；国有土地收益基金收入16033万元，同比下降26.3%；城市基础设施配套费收入31208万元，同比下降27.1%；污水处理费收入9084万元；新型墙体材料专项基金收入-485万元，主要用于上年清算，该收费已于本年4月停止；其他政府性基金收入18万元。

上半年，政府性基金预算支出405342万元，同比下降15.9%，完成年初预算的48.7%，政府性基金预算支出执行进度缓慢的主要原因是基金收入下降所致。

其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出354356万元，完成年初预算的54.5%。包括征地和拆迁补偿支出125000万元，用于复华园区企业、中医医院地块企业和菊园新区城中村地块的动迁，云翔拓展区大居安置房和黄渡大居一期安置房回购及动迁，以及安亭镇古北地块结算；城市建设支出43632万元，用于轨道11号线，重污染河道整治，农村生活污水和生态治理，道路、管道、桥梁和绿化的维修养护；农村基础设施建设支出1000万元，用于高水平粮田建设、农村生活污水处理和道路维修。补助被征地农民支出82928万元，用于唐家苑安置房回购及农户过渡费，汽车城宅基地置换；土地出让业务支出955万元,用于农村地籍更新调查和储备计划编制等；廉租住房支出739万元，用于廉租住房租金补贴资金；其他国有土地使用权出让收入安排的支出100102万元，主要用于生态环境综合治理和京沪高速京沪高铁(嘉定段)绿色廊道景观工程。

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出24667万元, 完成年初预算的34.7%，主要用于土地减量化补贴和秋霞圃修缮。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出10625万元，完成年初预算的15.7%，主要用于住宅建设基地范围内的市政道路、学校等公共设施建设。

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出8517万元，完成年初预算的38.9%，主要用于大众、安亭和新城污水厂污水处理。

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出66万元，完成年初预算的3.3%，主要用于交通智能化建设和道口街面监控运行维护。

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出127万元，完成年初预算的13.2%。包括社会福利的彩票公益金支出121万元，用于社区公益招投标项目资助；教育事业的彩票公益金支出6万元，用于乡村少年宫运转。

大中型水库移民后期扶持基金支出593万元，完成年初预算的29.9%，主要用于移民安置地基础设施建设，解决移民遗留问题。

债务付息支出6391万元，完成年初预算的37.2%，用于债务债券利息支出。

三、国有资本经营预算收支执行情况

上半年，国有资本经营预算收入11833万元，完成年初预算的147.9%。其中：利润收入6324万元，股利、股息收入5475万元，企业清算收入34万元。国有资本经营预算支出尚未发生。

四、财政改革、管理创新情况

上半年，区财政局按照依法理财要求，着力提高财政管理的规范化、科学化、精细化水平，在努力提升预算管理效能的同时，加大财政信息公开力度，强化绩效评价和财政监督职能，全面保障财政资金规范运行。

一是进一步完善财政管理制度。推进区、镇两级财政管理体制调研工作，成立专项课题小组，全面梳理区、镇两级事权与支出责任划分，为“十三五”期间财政体制改革和各级政府事权与支出责任调整做好准备，确保后续深化财税体制改革的工作要求顺利贯彻落实。深入推进本区公务卡制度建设，在去年出台《关于嘉定区深化公务卡制度改革和加强现金支出管理的实施意见（试行）》和《嘉定区预算单位公务卡使用考核管理办法》的基础上，完善《嘉定区公务卡制度执行和现金使用情况考核问责暂行办法》，进一步明确责任，加强公务卡使用监管，切实减少现金使用。

二是切实加快预算支出执行。根据财政部、市财政局的相关要求，对去年印发的《嘉定区财政支出执行进度考核办法》进行了修订，进一步明确了本年度对部门、街镇支出预算执行考核的内容和细则，持续加大执行率考核的落实力度，对11月份的支出进度考核目标从过去 “全年执行数”的90%变更为“调整后预算数”的90%，进一步提高了对调整预算编制的要求，同时对支出进度的考核要求也从部门、从总量、扩展到具体的支出科目，特别是城乡事务支出等与国民经济总量相关的八大类民生支出科目，进一步规范了财政资金支付管理，切实提高财政资金使用效益。

三是进一步规范政府举债融资行为。根据市财政局及区政府的有关要求，对全区政府债务管理的现状进行了全面清查摸底，将债务清查纳入日常管理监督体系。继续落实政府债券置换存量债务和完成新增债券额度分配工作，拟定《2017年嘉定政府债务情况的报告》，实施置换债券的国库垫付。2017年下达本区地方政府债券使用计划额度为新增债券73.9亿元，主要用于调整因土地出让收入下降影响的保障项目、环境综合整治项目、道路建设项目、工业区嘉宝片林项目及嘉定新城（马陆）枫树林动迁安置基地等区重大建设项目的支出。2017年下达本区的置换债务额度为37.3亿元，主要用嘉定土地储备中心、上海嘉定公路建设发展有限公司、上海嘉定轨道交通建设投资有限公司等单位当年到期和2018年及以后年度到期债务的还款。

四是全面推进财政信息公开。进一步加大财政信息公开力度，拟定了《关于进一步推进本区预算公开工作的意见》，进一步细化政府和部门预决算公开内容，年度决算公开首次加入年初预算、调整预算，与决算数同时公开，区对镇专项转移支付按分地区、分项目公开。除涉密信息外，所有涉及使用财政资金的部门和单位均公开预、决算及“三公”经费财政拨款预、决算总额、分项数额和增减变化的原因，同时公开部门职责、机构设置、政府采购、绩效评价、国有资产等信息。根据市政府《关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》的总体要求，首次试点启用上海市政府购买服务管理平台，全面涵盖了政府购买服务项目的预算公开、采购公开，以及执行评价公开。

五是进一步加强财政监督管理。立足“财政监督助推财政管理”的理念，开展财政资金专项监督检查、财政预决算信息公开专项检查、对部分行政事业单位及企业实施全面财政财务检查及会计信息质量检查，督促和指导预算单位开展年报审计工作。同时，加强财经纪律检查、加强对街镇财政监督工作的指导、加强财政部门内部检查及其他专项监督检查，不断促进监督与管理的深度融合，为财政政策的有效落实提供切实保障。

六是进一步提高财政基础管理水平。按照市财政局以及财政部专员办的工作要求，以发现问题、解决问题为导向，开展了多项基础管理自查工作，主要涵盖财政专户、政府债务、存量资金、信息公开、收入真实性、支出执行率、中央转移支付等七个方面，重点解决财政管理中的薄弱环节和短板问题，为进一步提高财政管理水平，提升财政工作能力，规范预算编制执行打下扎实基础。

七是强化财政绩效评价。进一步推进和部门整体支出绩效评价的扩大试点；加强街镇绩效管理信息化工作，扩大街镇财政部门绩效管理工作的覆盖面；继续推进专项资金政策评价、部门整体绩效目标编报及评价。根据区重点工作要求，对“区级产业扶持政策”和“镇级产业扶持政策”这两项开展政策评价，理顺产业扶持和产业补贴的政策机制，明确重点扶持方向和扶持方式，为下一步政策制定和整合提供依据。

五、下半年工作打算

上半年，本区财政收支运行总体平稳，分析下半年经济形势，经济增长的压力仍然存在，许多不确定因素将继续影响本区经济的平稳发展，因此，下半年财政收支任务依然艰巨，我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督、支持下，振奋精神、全力以赴，确保各项财政收支任务的全面完成，重点做好以下工作：

（一）做好趋势研判、积极组织收入，圆满完成全年收入目标。

上半年财政收入整体保持了稳定增长，为完成全年收入目标任务奠定了良好的基础，但是宏观调控对财政收入保持稳定增收的压力依然存在，下半年本区财政收入将继续受到“营改增”减税政策、上年非税集中入库高基数、土地出让进度缓慢、房地产业市场交易持续走低等诸多不确定因素的影响，收入增长形势不容乐观，为此我们将继续密切关注宏观政策经济形势变化，加强对区域经济发展、税源税收的研究以及对重点企业、重点行业运行情况的跟踪对比分析，支持产业转型升级，努力培育新的收入增长点，确保财政收入与经济的良性互动增长，依法加强收入征管，确保财政收入全年目标任务圆满完成。

（二）优化支出结构、加快执行进度，提高财政资金使用效能。

进一步加强重点项目预算管理，保证重点领域、重点项目支出需要，确保市、区两级民生政策和重大项目资金的有效落实。加强预算执行管理，建立健全预算支出责任制度，以项目支出为抓手，对重大项目实施跟踪管理，加快项目实施的进度，完善财政拨付方式，切实提高预算执行进度。结合深化“放管服”改革，加大财政支出优化整合力度，将财政支出的聚焦保障重点进一步转移到优化公共服务上，继续坚持民生优先导向，着力支持和促进普惠性、基础性、兜底性民生建设，体现尽力而为、量力而行的原则，强化民生托底，不断增强民生保障的可及性和可持续性。

（三）立足深化改革新阶段，持续提升预算管理水平。

进一步贯彻实施新《预算法》，深化财政管理制度改革。完善政府预算体系，加大政府预算相互之间的统筹力度。推进中期财政预算管理，落实2018—2020年中期财政规划试编工作。坚持收入与财力相匹配、财力与事权相匹、事权与支出责任相匹配的原则。理顺区、镇事权与支出责任划分，稳步推进区与镇事权和支出责任合理界定，着力提高基本公共服务均等化水平。推动本区预算绩效管理及投资监理工作，稳步推进《街镇绩效管理信息系统》。加强基本建设项目竣工财务决算管理，进一步规范财政资金的使用，试行本区基本建设项目竣工财务决算编制批复工作。

（四）     加大财政监督力度，规范资金管理

开展财政性资金专项监督检查工作，加大财政资金使用情况的监督检查力度，进一步提高财政资金运行的规范性、安全性。提高预算执行业务管理系统的监控效能，对预算单位的大额现金提取进行动态监控，实行预警制度，加强源头防控，进一步完善公务卡制度，严格财政资金支付管理。加强对政府采购活动的监督检查，进一步强化对采购代理机构的监督考核机制，实行重大政府采购项目验收试点工作，不断规范我区政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。加强街镇财政管理的指导和监督，健全街镇财政性资金规范管理的长效机制。稳步推进预算信息公开，扩大预算信息公开的范围，提高财政信息的透明度。

附件：1、嘉定区2017年上半年公共财政收入表

      2、嘉定区2017年上半年区本级公共财政收入表

3、嘉定区2017年上半年公共财政支出表

4、嘉定区2017年上半年区本级公共财政支出表

5、嘉定区2017年上半年政府性基金收入表

6、嘉定区2017年上半年政府性基金支出表

7、嘉定区2017年上半年国有资本经营预算收入表

8、嘉定区2017年上半年国有资本经营预算支出表